インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,791,048,165 | 4,378,244,412 |
| 投資証券 | 68,795,162,677 | 61,161,613,552 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産計 | 74,886,210,842 | 65,539,857,964 |
| 資産の部合計 | 74,886,210,842 | 65,539,857,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,213,140,945 | 1,086,221,067 |
| 未払解約金 | 994,081,144 | 809,608,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,930 | 1,806,161 |
| 未払委託者報酬 | 64,470,388 | 58,399,121 |
| その他未払費用 | 510,034 | 358,144 |
| 流動負債計 | 2,274,196,441 | 1,956,393,023 |
| 負債の部合計 | 2,274,196,441 | 1,956,393,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,652,924,678 | 77,587,219,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,040,910,277 | -14,003,754,139 |
| 元本等合計 | 72,612,014,401 | 63,583,464,941 |
| 純資産の部合計 | 72,612,014,401 | 63,583,464,941 |
| 負債・純資産合計 | 74,886,210,842 | 65,539,857,964 |
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