インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,378,244,412 | － |
| コール・ローン | － | 5,852,485,629 |
| 投資証券 | 61,161,613,552 | 72,043,762,642 |
| 流動資産計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
| 資産の部合計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,086,221,067 | 1,384,412,141 |
| 未払解約金 | 809,608,530 | 499,565,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,161 | 2,019,524 |
| 未払委託者報酬 | 58,399,121 | 65,297,955 |
| 未払利息 | － | 16,835 |
| その他未払費用 | 358,144 | 231,655 |
| 流動負債計 | 1,956,393,023 | 1,951,544,076 |
| 負債の部合計 | 1,956,393,023 | 1,951,544,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,587,219,080 | 98,886,581,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,003,754,139 | -22,941,877,322 |
| 元本等合計 | 63,583,464,941 | 75,944,704,195 |
| 純資産の部合計 | 63,583,464,941 | 75,944,704,195 |
| 負債・純資産合計 | 65,539,857,964 | 77,896,248,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
