インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,450,916,849 | 3,419,444,898 |
| 投資証券 | 90,654,583,937 | 74,089,886,490 |
| 未収入金 | － | 420,000,000 |
| 未収配当金 | － | 746,293,355 |
| 流動資産計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
| 資産の部合計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,631,614,500 | 1,008,751,283 |
| 未払解約金 | 683,120,783 | 749,297,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,711 | 2,147,705 |
| 未払委託者報酬 | 91,752,700 | 69,442,469 |
| 未払利息 | 21,842 | 9,836 |
| その他未払費用 | 229,200 | 284,113 |
| 流動負債計 | 2,409,576,736 | 1,829,932,694 |
| 負債の部合計 | 2,409,576,736 | 1,829,932,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,161,450,049 | 144,107,326,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,465,525,999 | -67,261,634,218 |
| 元本等合計 | 95,695,924,050 | 76,845,692,049 |
| 純資産の部合計 | 95,695,924,050 | 76,845,692,049 |
| 負債・純資産合計 | 98,105,500,786 | 78,675,624,743 |
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