インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,419,444,898 | 6,164,298,793 |
| 投資証券 | 74,089,886,490 | 64,871,239,897 |
| 未収入金 | 420,000,000 | － |
| 未収配当金 | 746,293,355 | － |
| 流動資産計 | 78,675,624,743 | 71,035,538,690 |
| 資産の部合計 | 78,675,624,743 | 71,035,538,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,008,751,283 | 940,770,175 |
| 未払解約金 | 749,297,288 | 506,098,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,705 | 1,929,937 |
| 未払委託者報酬 | 69,442,469 | 62,401,223 |
| 未払利息 | 9,836 | 13,510 |
| その他未払費用 | 284,113 | 135,000 |
| 流動負債計 | 1,829,932,694 | 1,511,347,865 |
| 負債の部合計 | 1,829,932,694 | 1,511,347,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,107,326,267 | 134,395,739,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,261,634,218 | -64,871,548,493 |
| 元本等合計 | 76,845,692,049 | 69,524,190,825 |
| 純資産の部合計 | 76,845,692,049 | 69,524,190,825 |
| 負債・純資産合計 | 78,675,624,743 | 71,035,538,690 |
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