インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,164,298,793 | 3,029,315,286 |
| 投資証券 | 64,871,239,897 | 58,976,256,856 |
| 流動資産計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
| 資産の部合計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 940,770,175 | 500,101,010 |
| 未払解約金 | 506,098,020 | 649,700,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,937 | 1,648,806 |
| 未払委託者報酬 | 62,401,223 | 53,311,335 |
| 未払利息 | 13,510 | 7,469 |
| その他未払費用 | 135,000 | 192,208 |
| 流動負債計 | 1,511,347,865 | 1,204,961,463 |
| 負債の部合計 | 1,511,347,865 | 1,204,961,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,395,739,318 | 125,025,252,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,871,548,493 | -64,224,641,901 |
| 元本等合計 | 69,524,190,825 | 60,800,610,679 |
| 純資産の部合計 | 69,524,190,825 | 60,800,610,679 |
| 負債・純資産合計 | 71,035,538,690 | 62,005,572,142 |
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