インド債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年2月20日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月27日至 2019年5月27日	自 2019年5月28日至 2019年11月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,147,895,656	3,786,608,280
有価証券売買等損益	-177,646,593	-2,769,983,041
営業収益合計	3,970,249,063	1,016,625,239
営業費用
支払利息	1,157,256	1,163,738
受託者報酬	11,723,821	10,815,410
委託者報酬	379,070,039	349,697,994
その他費用	1,228,323	1,120,173
営業費用合計	393,179,439	362,797,315
営業利益又は営業損失（△）	3,577,069,624	653,827,924
経常利益又は経常損失（△）	3,577,069,624	653,827,924
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,577,069,624	653,827,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	91,358,853	24,303,384
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-64,871,548,493	-64,224,641,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,914,334,461	11,576,042,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,914,334,461	11,576,042,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,277,086,252	6,801,901,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,277,086,252	6,801,901,463
分配金	5,732,873,255	4,756,759,074