インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,029,315,286 | 2,206,944,295 |
| 投資証券 | 58,976,256,856 | 44,838,371,293 |
| 流動資産計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
| 資産の部合計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,101,010 | 424,495,607 |
| 未払解約金 | 649,700,635 | 255,234,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,806 | 1,207,379 |
| 未払委託者報酬 | 53,311,335 | 39,038,557 |
| 未払利息 | 7,469 | 5,441 |
| その他未払費用 | 192,208 | 189,166 |
| 流動負債計 | 1,204,961,463 | 720,170,723 |
| 負債の部合計 | 1,204,961,463 | 720,170,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,025,252,580 | 106,123,901,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,224,641,901 | -59,798,757,037 |
| 元本等合計 | 60,800,610,679 | 46,325,144,865 |
| 純資産の部合計 | 60,800,610,679 | 46,325,144,865 |
| 負債・純資産合計 | 62,005,572,142 | 47,045,315,588 |
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