インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,206,944,295 | 2,083,684,302 |
| 投資証券 | 44,838,371,293 | 38,381,399,277 |
| 流動資産計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
| 資産の部合計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 424,495,607 | 358,641,320 |
| 未払解約金 | 255,234,573 | 292,808,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,379 | 1,130,923 |
| 未払委託者報酬 | 39,038,557 | 36,566,473 |
| 未払利息 | 5,441 | 5,137 |
| その他未払費用 | 189,166 | 137,500 |
| 流動負債計 | 720,170,723 | 689,289,953 |
| 負債の部合計 | 720,170,723 | 689,289,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,123,901,902 | 89,660,330,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,798,757,037 | -49,884,536,520 |
| 元本等合計 | 46,325,144,865 | 39,775,793,626 |
| 純資産の部合計 | 46,325,144,865 | 39,775,793,626 |
| 負債・純資産合計 | 47,045,315,588 | 40,465,083,579 |
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