インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 170,775,091 |
| コール・ローン | 1,675,310,231 | 1,140,322,813 |
| 投資証券 | 32,704,836,561 | 28,299,087,390 |
| 未収入金 | 245,000,000 | － |
| 流動資産計 | 34,625,146,792 | 29,610,185,294 |
| 資産の部合計 | 34,625,146,792 | 29,610,185,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,695,343 | 257,763,362 |
| 未払解約金 | 225,513,865 | 202,238,716 |
| 未払受託者報酬 | 932,769 | 826,713 |
| 未払委託者報酬 | 30,159,511 | 26,730,179 |
| 未払利息 | 4,589 | － |
| その他未払費用 | 141,110 | 182,511 |
| 流動負債計 | 558,447,187 | 487,741,481 |
| 負債の部合計 | 558,447,187 | 487,741,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,423,835,875 | 64,440,840,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,357,136,270 | -35,318,396,710 |
| （分配準備積立金） | 60,539,298 | 50,776,421 |
| 元本等合計 | 34,066,699,605 | 29,122,443,813 |
| 純資産の部合計 | 34,066,699,605 | 29,122,443,813 |
| 負債・純資産合計 | 34,625,146,792 | 29,610,185,294 |
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