純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	676	12,954,399
単位型株式投資信託	88	654,185
追加型公社債投資信託	1	23,885
単位型公社債投資信託	149	240,590
合 計	914	13,873,060

2024/08/22 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
		100億円未満の部分	年0.27%	年0.70%	年0.03%
		100億円以上300億円未満の部分	年0.24%	年0.73%	年0.03%
		300億円以上の部分	年0.22%	年0.75%	年0.03%

e>ファンド純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

2024/08/22 9:02

#3 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2024/08/22 9:02

#4 投資状況（連結）

インド債券ファンド(毎月分配型)

2024年6月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	865,613,798	3.28
合計(純資産総額)		26,355,612,971	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/08/22 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/08/22 9:02

#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定23期(2023年11月27日現在)	特定24期(2024年5月27日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損29,173,216,671円	元本の欠損27,121,920,767円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.4586円(1万口当たりの純資産額4,586円)	1口当たり純資産額 0.4881円(1万口当たりの純資産額4,881円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/08/22 9:02

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
インド債券ファンド(毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2024/08/22 9:02

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
インド債券ファンド(毎月分配型)

2024/08/22 9:02

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/08/22 9:02

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

2024/08/22 9:02