有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/28-2024/05/27)

【提出】
2024/08/22 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額26,484,088,171円
Ⅱ 負債総額128,475,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,355,612,971円
Ⅳ 発行済口数52,924,996,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4980円
(1万口当たり純資産額)(4,980円)

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