有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

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【提出】
2020/02/20 9:30
【資料】
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【項目】
51項目

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額59,145,866,925円
Ⅱ 負債総額457,213,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,688,653,304円
Ⅳ 発行済口数119,911,976,343口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4894円
(1万口当たり純資産額)(4,894円)

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