有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)

【提出】
2024/02/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額24,154,377,754円
Ⅱ 負債総額53,934,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,100,442,896円
Ⅳ 発行済口数54,149,619,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4451円
(1万口当たり純資産額)(4,451円)

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