有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/22 9:05
【資料】
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【項目】
51項目

2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額69,358,522,847円
Ⅱ 負債総額442,162,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,916,360,756円
Ⅳ 発行済口数134,193,158,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5136円
(1万口当たり純資産額)(5,136円)

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