有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

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【提出】
2020/08/20 9:21
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額46,070,506,113円
Ⅱ 負債総額353,210,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,717,295,778円
Ⅳ 発行済口数103,396,034,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4422円
(1万口当たり純資産額)(4,422円)

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