有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/27-2025/05/26)
インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,497,827,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,527,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,433,299,912円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,793,571,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4367円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,367円) |