有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

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【提出】
2017/08/24 9:25
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額85,211,621,793円
Ⅱ 負債総額1,649,550,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,562,071,459円
Ⅳ 発行済口数108,794,751,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7681円
(1万口当たり純資産額)(7,681円)

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