有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)

【提出】
2023/02/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額23,175,409,192円
Ⅱ 負債総額57,780,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,117,628,787円
Ⅳ 発行済口数54,826,862,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4216円
(1万口当たり純資産額)(4,216円)

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