有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

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【提出】
2016/08/25 9:25
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額65,297,723,593円
Ⅱ 負債総額989,703,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,308,019,750円
Ⅳ 発行済口数83,290,950,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7721円
(1万口当たり純資産額)(7,721円)

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