有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

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【提出】
2021/08/23 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額32,614,408,589円
Ⅱ 負債総額229,735,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,384,672,613円
Ⅳ 発行済口数72,004,288,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4498円
(1万口当たり純資産額)(4,498円)

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