有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

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【提出】
2022/02/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額28,271,201,330円
Ⅱ 負債総額88,538,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,182,662,401円
Ⅳ 発行済口数62,827,843,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4486円
(1万口当たり純資産額)(4,486円)

IRBANK 採用情報

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