有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,712,548,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,385,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,555,162,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,747,261,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,445 | 円) |
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,712,548,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,385,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,555,162,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,747,261,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,445 | 円) |
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