有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/26)

【提出】
2023/08/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額24,330,101,262円
Ⅱ 負債総額115,908,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,214,192,912円
Ⅳ 発行済口数53,059,849,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4564円
(1万口当たり純資産額)(4,564円)

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