有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)

【提出】
2026/02/19 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額19,083,371,347円
Ⅱ 負債総額43,683,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,039,687,354円
Ⅳ 発行済口数42,977,799,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4430円
(1万口当たり純資産額)(4,430円)

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