有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/27-2026/05/26)

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【提出】
2026/08/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額16,981,408,071円
Ⅱ 負債総額52,085,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,929,322,186円
Ⅳ 発行済口数39,482,154,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4288円
(1万口当たり純資産額)(4,288円)

IRBANK 採用情報

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