有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

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【提出】
2015/08/20 9:31
【資料】
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【項目】
50項目
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)
平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額97,015,030,722円
Ⅱ 負債総額585,547,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,429,482,890円
Ⅳ 発行済口数89,775,869,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0741円
(1万口当たり純資産額)(10,741円)

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