有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

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【提出】
2022/08/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
インド債券ファンド(毎月分配型)
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額26,676,639,364円
Ⅱ 負債総額68,101,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,608,537,726円
Ⅳ 発行済口数57,717,798,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4610円
(1万口当たり純資産額)(4,610円)

IRBANK 採用情報

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