有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)
コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)は、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
現金および現金同等物	14,104,947
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	439,122,796
資産合計	453,227,743
自己資本
運用者持分	100
自己資本合計	100
負債
その他未払金	266,592
ブローカーへの未払金	2,641,997
負債合計(償還可能参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	2,908,589
償還可能参加型株式保有者に帰属する純資産	450,319,054