有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)
コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)は、モーリシャス籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
現金および現金同等物	6,535,588
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	485,360,735
資産合計	491,896,323
自己資本
運用者持分	100
自己資本合計	100
負債
その他未払金	583,922
未払税金	488,317
負債合計(償還可能参加型持分保有者に帰属する純資産を除く)	1,072,239
償還可能参加型持分保有者に帰属する純資産	490,823,984