米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,598,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,717,435,363 |
| 未収入金 | 207,360 |
| 未収利息 | 218 |
| 流動資産合計 | 3,877,241,627 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,877,241,627 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,297,491 |
| 未払収益分配金 | 67,127,517 |
| 未払解約金 | 14,443,094 |
| 未払受託者報酬 | 549,343 |
| 未払委託者報酬 | 21,012,484 |
| その他未払費用 | 68,802 |
| 流動負債合計 | 146,055,637 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 146,055,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,729,306,503 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,879,487 |
| 元本等合計 | 3,731,185,990 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,731,185,990 |
| 負債純資産合計 | 3,877,241,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
