米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,825,840 | 82,427,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,216,765 | 4,096,654,534 |
| 未収入金 | － | 89,000,000 |
| 未収利息 | 102 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,821,042,707 | 4,268,082,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,821,042,707 | 4,268,082,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,297,491 | 25,267,167 |
| 未払収益分配金 | 30,808,418 | － |
| 未払解約金 | 14,443,094 | 115,109,779 |
| 未払受託者報酬 | 316,925 | 698,323 |
| 未払委託者報酬 | 12,122,326 | 26,710,707 |
| その他未払費用 | 39,693 | 87,229 |
| 流動負債合計 | 57,730,456 | 142,606,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,730,456 | 142,606,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,578,789 | 3,121,785,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,733,462 | 1,003,690,752 |
| 元本等合計 | 1,763,312,251 | 4,125,476,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,763,312,251 | 4,125,476,130 |
| 負債純資産合計 | 1,821,042,707 | 4,268,082,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
