米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,719,544 | 53,806,908 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,671,847 | 3,650,719,955 |
| 未収入金 | 52,622,515 | 5,032,550 |
| 未収利息 | 54 | 14 |
| 流動資産計 | 4,124,013,960 | 3,709,559,427 |
| 資産の部合計 | 4,124,013,960 | 3,709,559,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,267,167 | 324,713,475 |
| 未払解約金 | 52,175,007 | 4,826,152 |
| 未払金 | － | 8,047,150 |
| 未払受託者報酬 | 833,142 | 792,492 |
| 未払委託者報酬 | 31,867,676 | 30,312,700 |
| その他未払費用 | 104,084 | 99,005 |
| 流動負債計 | 110,247,076 | 368,790,974 |
| 負債の部合計 | 110,247,076 | 368,790,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,843,502,328 | 3,172,123,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,264,556 | 168,644,929 |
| 元本等合計 | 4,013,766,884 | 3,340,768,453 |
| 純資産の部合計 | 4,013,766,884 | 3,340,768,453 |
| 負債・純資産合計 | 4,124,013,960 | 3,709,559,427 |
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