米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,806,908 | 16,805,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,650,719,955 | 2,566,965,173 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,294,370 |
| 未収入金 | 5,032,550 | 36,078,900 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産計 | 3,709,559,427 | 2,631,144,055 |
| 資産の部合計 | 3,709,559,427 | 2,631,144,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,713,475 | － |
| 未払金 | 8,047,150 | 41,200 |
| 未払解約金 | 4,826,152 | 14,964,031 |
| 未払受託者報酬 | 792,492 | 636,259 |
| 未払委託者報酬 | 30,312,700 | 24,336,690 |
| その他未払費用 | 99,005 | 79,474 |
| 流動負債計 | 368,790,974 | 40,057,654 |
| 負債の部合計 | 368,790,974 | 40,057,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,172,123,524 | 2,439,333,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,644,929 | 151,752,707 |
| 元本等合計 | 3,340,768,453 | 2,591,086,401 |
| 純資産の部合計 | 3,340,768,453 | 2,591,086,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,709,559,427 | 2,631,144,055 |
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