米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 292,091 |
| コール・ローン | 35,933,921 | 27,906,686 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,897,702 | 1,669,789,211 |
| 派生商品評価勘定 | － | 68,049,340 |
| 未収入金 | 8,463,800 | 1,028,800 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 2,189,295,432 | 1,767,066,128 |
| 資産の部合計 | 2,189,295,432 | 1,767,066,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,833,700 | － |
| 未払金 | 1,100,000 | － |
| 未払解約金 | 9,836,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 482,793 | 406,070 |
| 未払委託者報酬 | 18,466,766 | 15,532,101 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 60,287 | 51,168 |
| 流動負債計 | 67,779,549 | 15,989,420 |
| 負債の部合計 | 67,779,549 | 15,989,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,261,078 | 1,681,949,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,254,805 | 69,127,683 |
| 元本等合計 | 2,121,515,883 | 1,751,076,708 |
| 純資産の部合計 | 2,121,515,883 | 1,751,076,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,189,295,432 | 1,767,066,128 |
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