米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,753,534 | 8,821,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,011,574 | 1,513,654,980 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,180 |
| 未収入金 | 25,208,588 | 39,777,117 |
| 流動資産計 | 1,672,973,696 | 1,562,320,943 |
| 資産の部合計 | 1,672,973,696 | 1,562,320,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,950,945 | 14,154,750 |
| 未払金 | － | 34,032,150 |
| 未払解約金 | 17,346,017 | 25,632,843 |
| 未払受託者報酬 | 353,654 | 324,780 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,970 | 12,422,690 |
| 未払利息 | 43 | 22 |
| その他未払費用 | 44,300 | 40,578 |
| 流動負債計 | 119,221,929 | 86,607,813 |
| 負債の部合計 | 119,221,929 | 86,607,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,265,486 | 1,391,131,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,486,281 | 84,581,195 |
| 元本等合計 | 1,553,751,767 | 1,475,713,130 |
| 純資産の部合計 | 1,553,751,767 | 1,475,713,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,973,696 | 1,562,320,943 |
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