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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)で絞込み

個別

2015年11月16日: 21億8929万
2016年5月16日 -19.29%: 17億6706万

個別

2015年11月16日: 25億7236万
2016年5月16日 -23.67%: 19億6351万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月16日現在)	(平成28年 5月16日現在)
純資産合計	8,468,434,019	7,200,364,056
負債純資産合計	8,476,434,019	7,266,028,156

注記表

2016/08/12 9:32

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