米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,933,921 | 15,753,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,897,702 | 1,632,011,574 |
| 未収入金 | 8,463,800 | 25,208,588 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 2,189,295,432 | 1,672,973,696 |
| 資産の部合計 | 2,189,295,432 | 1,672,973,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,833,700 | 87,950,945 |
| 未払金 | 1,100,000 | － |
| 未払解約金 | 9,836,003 | 17,346,017 |
| 未払受託者報酬 | 482,793 | 353,654 |
| 未払委託者報酬 | 18,466,766 | 13,526,970 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 60,287 | 44,300 |
| 流動負債計 | 67,779,549 | 119,221,929 |
| 負債の部合計 | 67,779,549 | 119,221,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,261,078 | 1,488,265,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,254,805 | 65,486,281 |
| 元本等合計 | 2,121,515,883 | 1,553,751,767 |
| 純資産の部合計 | 2,121,515,883 | 1,553,751,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,189,295,432 | 1,672,973,696 |
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