米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,753,534 | 8,377,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,011,574 | 1,256,699,719 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,284,200 |
| 未収入金 | 25,208,588 | 37,117,170 |
| 流動資産計 | 1,672,973,696 | 1,316,478,878 |
| 資産の部合計 | 1,672,973,696 | 1,316,478,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,950,945 | 86,200 |
| 未払金 | － | 21,365,100 |
| 未払解約金 | 17,346,017 | 4,502,785 |
| 未払受託者報酬 | 353,654 | 299,540 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,970 | 11,457,228 |
| 未払利息 | 43 | 22 |
| その他未払費用 | 44,300 | 37,642 |
| 流動負債計 | 119,221,929 | 37,748,517 |
| 負債の部合計 | 119,221,929 | 37,748,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,265,486 | 1,211,879,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,486,281 | 66,851,238 |
| 元本等合計 | 1,553,751,767 | 1,278,730,361 |
| 純資産の部合計 | 1,553,751,767 | 1,278,730,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,973,696 | 1,316,478,878 |
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