米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,009,329 |
| コール・ローン | 8,377,789 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,256,699,719 | 954,984,317 |
| 派生商品評価勘定 | 14,284,200 | － |
| 未収入金 | 37,117,170 | 14,215,070 |
| 流動資産計 | 1,316,478,878 | 975,208,716 |
| 資産の部合計 | 1,316,478,878 | 975,208,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,200 | 3,980,449 |
| 未払金 | 21,365,100 | － |
| 未払解約金 | 4,502,785 | 5,734,272 |
| 未払受託者報酬 | 299,540 | 219,265 |
| 未払委託者報酬 | 11,457,228 | 8,386,678 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 37,642 | 27,591 |
| 流動負債計 | 37,748,517 | 18,348,255 |
| 負債の部合計 | 37,748,517 | 18,348,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,879,123 | 919,577,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,851,238 | 37,282,714 |
| 元本等合計 | 1,278,730,361 | 956,860,461 |
| 純資産の部合計 | 1,278,730,361 | 956,860,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,478,878 | 975,208,716 |
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