米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,009,329 | 3,932,508 |
| コール・ローン | － | 924,581 |
| 親投資信託受益証券 | 954,984,317 | 907,944,588 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,693,650 |
| 未収入金 | 14,215,070 | 19,149,879 |
| 流動資産計 | 975,208,716 | 936,645,206 |
| 資産の部合計 | 975,208,716 | 936,645,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,980,449 | － |
| 未払解約金 | 5,734,272 | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 219,265 | 200,003 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,678 | 7,650,031 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 27,591 | 25,083 |
| 流動負債計 | 18,348,255 | 8,475,118 |
| 負債の部合計 | 18,348,255 | 8,475,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,577,747 | 879,187,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,282,714 | 48,982,101 |
| 元本等合計 | 956,860,461 | 928,170,088 |
| 純資産の部合計 | 956,860,461 | 928,170,088 |
| 負債・純資産合計 | 975,208,716 | 936,645,206 |
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