米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,698,203 |
| コール・ローン | 5,105,599 | － |
| 親投資信託受益証券 | 788,656,622 | 728,245,375 |
| 派生商品評価勘定 | 72,190 | － |
| 未収入金 | 23,325,507 | 19,964,417 |
| 流動資産計 | 817,159,918 | 752,907,995 |
| 資産の部合計 | 817,159,918 | 752,907,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 988,260 | 2,679,200 |
| 未払金 | 16,209,750 | 94,500 |
| 未払解約金 | － | 297 |
| 未払受託者報酬 | 188,171 | 168,070 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,319 | 6,428,744 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 23,559 | 21,082 |
| 流動負債計 | 24,607,072 | 9,391,893 |
| 負債の部合計 | 24,607,072 | 9,391,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,087,439 | 732,073,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,465,407 | 11,442,892 |
| 元本等合計 | 792,552,846 | 743,516,102 |
| 純資産の部合計 | 792,552,846 | 743,516,102 |
| 負債・純資産合計 | 817,159,918 | 752,907,995 |
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