米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,105,599 | 4,657,351 |
| 親投資信託受益証券 | 788,656,622 | 768,243,922 |
| 派生商品評価勘定 | 72,190 | 46,510 |
| 未収入金 | 23,325,507 | 20,558,047 |
| 流動資産計 | 817,159,918 | 793,505,830 |
| 資産の部合計 | 817,159,918 | 793,505,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 988,260 | 7,236,090 |
| 未払解約金 | － | 246,815 |
| 未払金 | 16,209,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,171 | 169,063 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,319 | 6,466,810 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 23,559 | 21,098 |
| 流動負債計 | 24,607,072 | 14,139,888 |
| 負債の部合計 | 24,607,072 | 14,139,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,087,439 | 724,723,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,465,407 | 54,642,138 |
| 元本等合計 | 792,552,846 | 779,365,942 |
| 純資産の部合計 | 792,552,846 | 779,365,942 |
| 負債・純資産合計 | 817,159,918 | 793,505,830 |
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