米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)、米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 424,777 |
| コール・ローン | 4,657,351 | 3,438,623 |
| 親投資信託受益証券 | 768,243,922 | 614,435,196 |
| 派生商品評価勘定 | 46,510 | 20,210 |
| 未収入金 | 20,558,047 | 23,120,422 |
| 流動資産計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
| 資産の部合計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,236,090 | 2,408,000 |
| 未払解約金 | 246,815 | 1,072,036 |
| 未払金 | － | 16,537,040 |
| 未払受託者報酬 | 169,063 | 143,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,810 | 5,497,286 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 21,098 | 17,907 |
| 流動負債計 | 14,139,888 | 25,675,969 |
| 負債の部合計 | 14,139,888 | 25,675,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,723,804 | 560,129,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,642,138 | 55,633,368 |
| （分配準備積立金） | 204,711,398 | 178,254,361 |
| 元本等合計 | 779,365,942 | 615,763,259 |
| 純資産の部合計 | 779,365,942 | 615,763,259 |
| 負債・純資産合計 | 793,505,830 | 641,439,228 |
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