ひふみプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,869,440 |
| 親投資信託受益証券 | 453,285,321 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 456,154,764 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 456,154,764 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,224,843 |
| 未払受託者報酬 | 76,520 |
| 未払委託者報酬 | 994,694 |
| その他未払費用 | 5,421 |
| 流動負債合計 | 2,301,478 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,301,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 415,790,333 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,062,953 |
| （分配準備積立金） | 20,570,088 |
| 元本等合計 | 453,853,286 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 453,853,286 |
| 負債純資産合計 | 456,154,764 |
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