ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,869,440 | 111,887,301 |
| 親投資信託受益証券 | 453,285,321 | 5,394,139,666 |
| 未収利息 | 3 | 91 |
| 流動資産合計 | 456,154,764 | 5,506,027,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 456,154,764 | 5,506,027,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,224,843 | 39,238,660 |
| 未払受託者報酬 | 76,520 | 1,604,664 |
| 未払委託者報酬 | 994,694 | 20,860,628 |
| その他未払費用 | 5,421 | 142,117 |
| 流動負債合計 | 2,301,478 | 61,846,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,301,478 | 61,846,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,790,333 | 3,157,231,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,062,953 | 2,286,949,041 |
| （分配準備積立金） | 20,570,088 | 606,541,543 |
| 元本等合計 | 453,853,286 | 5,444,180,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 453,853,286 | 5,444,180,989 |
| 負債純資産合計 | 456,154,764 | 5,506,027,058 |
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