剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	300,524,991	387,537,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,286,949,041	8,309,429,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,714,384,813	8,244,774,135
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,714,384,813	8,244,774,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,455,628,896	4,284,930,573
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,455,628,896	4,284,930,573
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,820,766,886	14,919,030,835

2015/06/22 9:40

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,161,944,253	※119,059,157,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,158,520,070	25,369,988,828

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/22 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		879,500
資本剰余金合計		979,500
利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△887,027
利益剰余金合計		△885,681

(2)中間損益計算書

2015/06/22 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		679,486		779,484
資本剰余金合計		779,486		879,484
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△743,370		△839,471
利益剰余金合計		△742,024		△838,125

2015/06/22 9:40