剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,863,090,356	7,771,721,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,439,269,634	216,991,781,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,673,342,444	282,321,598,457
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,673,342,444	282,321,598,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,475,761,166	92,507,899,822
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,475,761,166	92,507,899,822
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	92,844,247,865	436,011,194,248

2018/06/22 9:06

#2 中間注記表（連結）

	平成29年10月 2日現在	平成30年 4月 2日現在
元本	109,334,395,138	※1180,062,382,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,561,574,525	542,266,817,394

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/22 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
新株の発行		200,009	200,009
その他資本剰余金へ振替		-	-
当期純利益	125,013	125,013	125,013

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

2018/06/22 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	当中間会計期間(平成29年9月30日)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		300,010
資本剰余金合計		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		542,445
利益剰余金合計		543,791

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2018/06/22 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		1,079,510		300,010
資本剰余金合計		1,179,510		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△779,500		115,444
利益剰余金合計		△778,154		116,790

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