ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,326,848,166 | 2,100,293,684 |
| 親投資信託受益証券 | 487,506,721,206 | 463,433,232,407 |
| 流動資産計 | 489,833,569,372 | 465,533,526,091 |
| 資産の部合計 | 489,833,569,372 | 465,533,526,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,326,409,175 | 836,175,885 |
| 未払受託者報酬 | 193,236,565 | 176,149,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,042,470,675 | 1,868,937,536 |
| 未払利息 | 1,501 | 2,411 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 5,562,997,916 | 2,882,145,786 |
| 負債の部合計 | 5,562,997,916 | 2,882,145,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,948,724,222 | 89,803,554,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,321,847,234 | 372,847,826,081 |
| （分配準備積立金） | 78,081,053,039 | 57,061,053,375 |
| 元本等合計 | 484,270,571,456 | 462,651,380,305 |
| 純資産の部合計 | 484,270,571,456 | 462,651,380,305 |
| 負債・純資産合計 | 489,833,569,372 | 465,533,526,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
