ひふみプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,906,841,993 | 1,602,021,491 |
| 親投資信託受益証券 | 488,334,590,484 | 458,599,384,265 |
| 流動資産計 | 490,241,432,477 | 460,201,405,756 |
| 資産の部合計 | 490,241,432,477 | 460,201,405,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,053,768,446 | 440,018,891 |
| 未払受託者報酬 | 181,059,082 | 177,356,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,182,346 | 1,881,173,596 |
| 未払利息 | 1,044 | 680 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 3,154,890,918 | 2,499,429,481 |
| 負債の部合計 | 3,154,890,918 | 2,499,429,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,456,602,817 | 98,092,769,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,629,938,742 | 359,609,206,993 |
| （分配準備積立金） | 109,855,878,451 | 102,033,935,881 |
| 元本等合計 | 487,086,541,559 | 457,701,976,275 |
| 純資産の部合計 | 487,086,541,559 | 457,701,976,275 |
| 負債・純資産合計 | 490,241,432,477 | 460,201,405,756 |
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