ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,518,758 | 1,538,215,045 |
| 親投資信託受益証券 | 452,111,308,586 | 490,064,212,845 |
| 流動資産計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 |
| 資産の部合計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,206,384 | 244,493,510 |
| 未払受託者報酬 | 174,473,833 | 181,153,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,389,028 | 1,919,686,409 |
| 未払利息 | 920 | 842 |
| その他未払費用 | 880,000 | 569,282 |
| 流動負債計 | 2,279,950,165 | 2,345,903,400 |
| 負債の部合計 | 2,279,950,165 | 2,345,903,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,526,594,085 | 105,407,480,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,985,283,094 | 383,849,044,041 |
| （分配準備積立金） | 102,802,450,833 | 96,286,661,316 |
| 元本等合計 | 451,511,877,179 | 489,256,524,490 |
| 純資産の部合計 | 451,511,877,179 | 489,256,524,490 |
| 負債・純資産合計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 |
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